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      1.   投資理財的hao123,價值投資信徒的奧馬哈。 設為主頁 | 免責申明
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        一、

        Shibor隔夜拆借利率走勢圖

        分享到:

        日 期 O/N 1W 1M 6M 1Y
        2021年8月13日 2.1760% 2.1970% 2.3000% 2.4790% 2.7100%
        2021年8月12日 1.9400% 2.1500% 2.2950% 2.4800% 2.7100%
        2021年8月11日 2.0320% 2.1470% 2.2920% 2.4820% 2.7130%


         *中國外匯中心“上海銀行間同業拆放利率(Shibor)資訊”

        二、什么是上海銀行間同業拆放利率?

          上海銀行間同業拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,簡稱Shibor),以位于上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平臺計算、發布并命名,是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率,是單利、無擔保、批發性利率。目前,對社會公布的Shibor品種包括隔夜、1周、2周、1個月、3個月、6個月、9個月及1年。Shibor報價銀行是公開市場一級交易商或外匯市場做市商,在中國貨幣市場上人民幣交易相對活躍、信息披露比較充分的銀行。每個交易日根據各報價行的報價,剔除最高、最低各2家報價,對其余報價進行算術平均計算后,得出每一期限品種的Shibor,并于11:30對外發布。

          Shibor是新的市場基準利率,Shibor對宏觀管理、對于市場參與者了解市場流動性大小,都會提供很重要的指標,Shibor在金融市場的地位,為中國流動性大小提供一個很好的晴雨表和指標,因為最能衡量一個市場流動性的就是基準利率水平;同時,監管當局也可以根據利率變化制定政策,今后很多其他利率尤其是短期利率都會跟Shibor掛鉤。Shibor作為最基本、最市場化的資金價格,對整個宏觀基準面、股市、發展金融衍生品、債券價格都具有很重要的意義。金融衍生品的定價與基準利率和風險有關。因此這個利率的變化會直接影響到金融衍生品的價格。比如Shibor利率上升,金融衍生品價格就會下降,關注Shibor的變化,它的變化會影響幾乎所有資產的價格,以及其它利率如貸款利率的水平。

        三、什么是隔夜利率

          隔夜利率(Overnight Rate)是一家金融機構利用手頭資金向另一家金融機構借出隔夜貸款的利率。

          隔夜利率是同業拆借利率的一種,時間短利率相對較低。

          銀行同業拆借利率指的是銀行同業之間的短期資金借貸利率。它有兩個利率,拆進利率表示銀行愿意借款的利率;拆出利率表示銀行愿意貸款的利率。一家銀行的拆進(借款)實際上也是另一家銀行的拆出(貸款)。同一家銀行的拆進和拆出利率的利差就是銀行的收益。

        四、隔夜利率的作用

          主要是針對流動性問題來的,能夠加快資金的流動,應對支付問題。

          隔夜利率提高必將減緩資金的流動周期。

          同業拆借隔夜利率是中央銀行貨幣政策變化的“信號燈”。

          中央銀行通過同業拆借市場傳導貨幣政策借助于對同業拆放利率和商業銀行超額準備金的影響。

          首先,同業拆放利率是市場利率體系中對中央銀行的貨幣政策反映最為敏感和直接的利率之一,成為中央銀行貨幣政策變化的“信號燈”。這是因為,在發達的金融市場上,同業拆借活動涉及范圍廣、交易量大、交易頻繁,同業拆放利率成為確定其他市場利率的基礎利率。國際上已形成在同業拆放利率的基礎上加減協議幅度來確定利率的方法,尤其是倫敦同業拆借利率更成為國際上通用的基礎利率。中央銀行通過貨幣政策工具的操作,首先傳導影響同業拆放利率,繼而影響整個市場利率體系,從而達到調節貨幣供應量和調節宏觀經濟的目的。

          其次,就超額準備而言,發達的同業拆借市場會促使商業銀行的超額準備維持在一個穩定的水平,這顯然給中央銀行控制貨幣供應量創造了一個良好的條件。

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